宏利金利3个月定开债券发起式: 宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

发布日期：2025-06-25 07:44    点击次数：199

                      宏利金利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告   公告送出日期：  2025 年 6 月 11 日                                             基金名称                                                         宏利金利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金                                             基金简称                                                               宏利金利 3 个月定开债券发起式                                             基金主代码                                                                      005753                                            基金合同生效日                                                                 2018 年 3 月 19 日                                            基金管理人名称                                                                宏利基金管理有限公司                                            基金托管人名称                                                                北 京 银 行股份有限公司                                                                                                                《宏利金利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资                                                                                            《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、                                              公告依据                                                                                                             基金基金合同》等                                            收益分配基准日                                                                      2025 年 6 月 5 日                                                      基准日基金份额净值（单位：人民币元）                                                      1.0235      截止收益分配基准日的相关指标                                                    基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）                                                  38,459,598.76                                       本次分红方案（单位：                                                元/10 份基金份额）                                                                   0.0400                                          有关年度分红次数的说明                                                                本次分红为 2025 年度第 2 次分红                               权益登记日                                                               2025 年 6 月 12 日                                除息日                                                                2025 年 6 月 12 日                               现金红利发放日                                                             2025 年 6 月 13 日                                分红对象                                                权益登记日在宏利基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。                                                                选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2025 年 6 月 12 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本公司于 2025 年 6 月 13 日对红                          红利再投资相关事项的说明                                                                           利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构。2025 年 6 月 16 日起投资者可以查询。                                                                根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128 号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金                              税收相关事项的说明                                                                                                 收益，暂免征收所得税。                              费用相关事项的说明                                    1、本基金本次分红免收分红手续费。2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 或通过本基金管理有限公司客户服务中心或网站确认分红方式是否正确，                   如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。 转。   （1）宏利基金管理有限公司客户服务热线：          400-698-8888（免长话费）或 010-66555662。   （2）宏利基金管理有限公司网站 https://www.manulifefund.com.cn。                                                                                                             宏利基金管理有限公司